全志科技_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,401,955.50 | |
收到的税费返还(元) | 46,274,584.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,238,548.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 851,915,088.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,256,023.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,787,645.54 | |
支付的各项税费(元) | 22,086,316.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,307,659.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 818,437,644.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,477,444.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 257,730,785.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 611,264.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 258,342,050.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,080,272.58 | |
投资支付的现金(元) | 480,396,767.35 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 278,001.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 505,755,040.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,412,990.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 23,875,449.56 | |
取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 466,875,449.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,820,328.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,265,319.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 198,685,647.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,189,801.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,321,213.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,575,469.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,386,244.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,209,961,713.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -16,987,459.52 | |
资产减值准备(元) | 2,788,748.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,566,505.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,566,505.37 | |
无形资产摊销(元) | 45,337,440.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 552,414.36 | |
固定资产报废损失(元) | 17,932.20 | |
公允价值变动损失(元) | -403,047.95 | |
财务费用(元) | -27,875,334.48 | |
投资损失(元) | 1,325,144.96 | |
递延所得税(元) | 1,232,597.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,645,645.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -413,048.85 | |
存货的减少(元) | 168,457,125.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | 86,543,473.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | -238,082,683.60 | |
现金的期末余额(元) | 1,209,961,713.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,151,386,244.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,575,469.24 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 全志科技_2023年中报资产负债表 | 全志科技_2023年中报利润表 |