全志科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,098,921.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,240,350.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,625,775.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,965,047.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,188,288.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,763,185.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,826,953.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,373,170.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,151,597.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,186,550.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,121,435.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 433,264.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,554,700.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,951,565.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,178,317.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,129,882.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,575,182.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,568,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,568,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,708.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,992.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,743,701.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,824,898.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,637,119.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,426,046.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,386,244.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,219,812,291.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全志科技_2023年一季报资产负债表 | 全志科技_2023年一季报利润表 |