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全志科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,579,276,866.69       
 收到的税费返还(元) 109,687,449.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 98,835,342.86       
 经营活动现金流入小计(元) 1,787,799,658.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,327,039,693.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 359,568,148.53       
 支付的各项税费(元) 45,950,753.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 84,210,248.74       
 经营活动现金流出小计(元) 1,816,768,843.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,969,185.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 789,562,766.61       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,145,920.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 36,200.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 11,004,364.34       
 投资活动现金流入小计(元) 803,749,250.95       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 94,877,049.00       
 投资支付的现金(元) 824,808,930.91       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,433,967.80       
 投资活动现金流出小计(元) 928,119,947.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -124,370,696.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 16,451,853.00       
 取得借款收到的现金(元) 296,864,217.65       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 150,345,795.37       
 筹资活动现金流入小计(元) 463,661,866.02       
 偿还债务支付的现金(元) 411,590,586.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 171,452,899.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 317,552,082.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 900,595,568.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -436,933,702.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,176,907.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -582,096,677.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,733,482,921.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,151,386,244.25       
补充资料:       
 净利润(元) 211,059,746.57       
 资产减值准备(元) 12,949,868.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,959,804.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,959,804.28       
 无形资产摊销(元) 84,128,480.30       
 长期待摊费用摊销(元) 783,243.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -16,788.82       
 固定资产报废损失(元) 65,989.35       
 公允价值变动损失(元) -28,607,247.48       
 财务费用(元) -36,369,904.06       
 投资损失(元) -2,051,306.39       
 递延所得税(元) 7,136,344.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,466,148.93       
 递延所得税负债增加(元) 4,670,195.43       
 存货的减少(元) -107,138,091.43       
 经营性应收项目的减少(元) -12,959,199.75       
 经营性应付项目的增加(元) -175,102,200.50       
 现金的期末余额(元) 1,151,386,244.25       
 减:现金的期初余额(元) 1,733,482,921.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -582,096,677.17       
公告日期 2023-03-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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