深信服_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,615,839,787.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,661,502.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,837,149.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,412,338,439.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,111,317,049.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,133,401,234.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,421,221.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,227,379.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,143,366,885.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -731,028,446.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,373,018,671.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,536,578.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,921,050.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,534,476,300.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,641,346.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,846,711,249.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,420,756.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,129,773,352.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,404,702,947.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,327,578.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 906,685,718.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 908,013,296.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,204,685,718.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,847,448.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,117,350.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,507,650,517.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -599,637,221.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -470,503.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,566,776.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,712,567.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,279,343.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深信服_2024年三季报资产负债表 | 深信服_2024年三季报利润表 |