深信服_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,378,503,135.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,266,983.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,305,780.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,931,075,900.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,601,070,965.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,037,001,016.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,622,569.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 960,083,311.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,907,777,863.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -976,701,962.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,715,997,517.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,398,114.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 545,850.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,800,941,482.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,592,140.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,874,197,862.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,420,756.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,079,210,759.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 721,730,723.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,327,578.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 859,685,718.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,013,296.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,272,962.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,219,265.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,492,227.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,521,068.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -564,307.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,985,521.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,712,567.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 760,698,088.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -592,117,278.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,121,062.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,493,447.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,493,447.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,869,497.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,119,031.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,751.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,937.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,947,110.46 | |
| 财务费用(元) | -100,775,521.39 | |
| 投资损失(元) | -52,374,081.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,324,988.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,406,005.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -918,983.68 | |
| 存货的减少(元) | -287,871,978.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 238,078,529.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -423,710,763.07 | |
| 其他(元) | 99,995,206.31 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 27,399,278.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 760,698,088.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,712,567.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,985,521.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深信服_2024年中报资产负债表 | 深信服_2024年中报利润表 |