深信服_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,409,521,930.39 | |
收到的税费返还(元) | 126,289,491.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,263,139.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,712,074,561.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,326,990.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,150,836,478.19 | |
支付的各项税费(元) | 229,683,918.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,472,357.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,866,319,744.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,154,245,182.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,063,326,198.97 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,153,088.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,025.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,090,534,312.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,032,990.07 | |
投资支付的现金(元) | 1,186,626,063.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,273,659,053.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 816,875,259.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,327,578.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 816,675,718.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 818,003,296.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,759,872.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,647,523.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 235,407,396.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,595,900.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -614,267.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,611,709.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 659,712,567.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 904,324,276.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深信服_2024年一季报资产负债表 | 深信服_2024年一季报利润表 |