深信服_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,730,410,761.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 314,455,605.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,760,578.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,305,626,945.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,163,085,909.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,007,391,152.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 625,284,313.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,563,255,108.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,359,016,483.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 946,610,462.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,239,950,665.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234,055,344.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,661,387.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,478,667,397.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,118,133.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,257,503,050.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,585,621,183.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,106,953,786.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 284,559,956.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,705,099,016.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,989,658,973.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,460,944,933.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,048,589.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,058,402.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,558,051,924.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,431,607,048.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 995,452.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -727,740,823.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,712,567.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,675,664.77 | |
| 资产减值准备(元) | 8,562,696.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,362,710.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,362,710.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,732,221.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,585,055.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,643.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,668,997.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,435,799.17 | |
| 财务费用(元) | -196,214,397.54 | |
| 投资损失(元) | -69,283,201.92 | |
| 递延所得税(元) | 2,098,514.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,734,362.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -635,847.75 | |
| 存货的减少(元) | -100,983,360.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,936,697.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 626,784,841.59 | |
| 其他(元) | 383,145,726.59 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 54,165,637.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 659,712,567.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -727,740,823.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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