深信服_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,720,063,229.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,449,975.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,185,491.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,074,698,696.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,636,738,471.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,062,115,738.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 458,912,356.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,513,756.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,166,280,323.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,581,626.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,058,009,686.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,321,247.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,563,228.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,214,894,162.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,983,190.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,319,399,454.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,533,382,644.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,318,488,482.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,234,793.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,515,099,016.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,649,333,810.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 810,944,933.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,868,475.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,454,429.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,267,837.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,764,065,973.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,187,758.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,183,622.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,742,637,012.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深信服_2023年三季报资产负债表 | 深信服_2023年三季报利润表 |