深信服_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,516,215,040.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,738,316.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,914,721.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,779,868,078.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,987,703.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,915,748,754.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,012,195.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 670,431,407.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,067,180,060.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,311,982.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,840,132,978.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,577,875.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,233,825.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,941,944,679.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,209,689.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,185,548,047.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,313,757,737.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,813,058.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,234,793.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 670,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,734,793.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 692,332,872.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,848,548.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,700,658.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,882,079.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,852,713.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -524,466.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -594,796,793.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,656,596.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -553,617,411.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,248,573.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,548,919.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,548,919.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,595,079.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,787,817.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,087.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 765,091.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,309,272.70 | |
| 财务费用(元) | -111,789,475.55 | |
| 投资损失(元) | -20,549,624.57 | |
| 递延所得税(元) | -18,569,624.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,315,453.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,171.80 | |
| 存货的减少(元) | -20,069,937.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 202,247,371.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,942,020.65 | |
| 其他(元) | 192,886,732.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 792,656,596.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -594,796,793.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深信服_2023年中报资产负债表 | 深信服_2023年中报利润表 |