深信服_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,541,103,517.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,736,083.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,931,157.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,690,770,758.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,074,004.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 985,356,595.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,233,691.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,702,925.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,156,367,217.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -465,596,459.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,678,596,688.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,914,156.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,681.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,716,959,526.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,382,018.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,702,151,166.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,761,533,185.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,573,658.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 124,234,793.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,734,793.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,120,582.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,367,721.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,488,303.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,753,509.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,932,039.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -708,855,667.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,597,723.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深信服_2023年一季报资产负债表 | 深信服_2023年一季报利润表 |