深信服_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,129,041,531.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 332,956,779.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,264,435.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,669,262,746.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,096,262,863.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,378,986,684.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 597,619,215.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 850,830,205.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,923,698,968.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 745,563,778.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,001,339,776.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,755,192.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,926,520.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,278,021,489.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,651,235.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,239,883,414.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,701,534,650.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,513,160.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,723,800.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 821,194,933.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,918,733.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,833,056.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,437,146.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,300,203.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 494,618,530.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -852,662.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 815,816,485.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,636,905.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,169,353.99 | |
| 资产减值准备(元) | 6,478,135.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,386,760.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,386,760.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,205,245.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,520,802.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -473,986.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 841,965.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,997,686.27 | |
| 财务费用(元) | -191,045,567.21 | |
| 投资损失(元) | -25,731,144.57 | |
| 递延所得税(元) | 21,441,766.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,208,242.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 233,523.97 | |
| 存货的减少(元) | 89,909,433.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,220,596.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 227,068,787.02 | |
| 其他(元) | 311,690,620.69 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 57,321,555.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,387,453,390.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 571,636,905.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 815,816,485.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深信服_2022年年报资产负债表 | 深信服_2022年年报利润表 |