深信服_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,053,864,382.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,945,478.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,405,623.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,305,215,485.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 998,712,401.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,228,633,500.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,041,827.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,109,927.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,842,497,656.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -537,282,171.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,290,525,081.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,687,317.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,396,839.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,415,609,238.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,318,965.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,612,461,309.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,856,780,274.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 558,828,964.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 383,082,872.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,082,872.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,247,143.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,255,656.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,392,800.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,690,071.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -520,319.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,716,544.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,636,905.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,353,449.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -689,565,574.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,561,848.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,514,292.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,514,292.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,764,114.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,510,414.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,213.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | -235,725.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,974,805.29 | |
| 财务费用(元) | -100,053,566.35 | |
| 投资损失(元) | -42,217,767.83 | |
| 递延所得税(元) | 18,322,609.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,347,010.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,401.71 | |
| 存货的减少(元) | -26,414,040.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,492,305.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,794,952.90 | |
| 其他(元) | 182,753,748.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,353,449.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 571,636,905.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 185,716,544.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深信服_2022年中报资产负债表 | 深信服_2022年中报利润表 |