深信服_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,033,970,429.89 | |
收到的税费返还(元) | 54,107,546.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,887,242.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,161,965,218.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,899,662.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,662,168.44 | |
支付的各项税费(元) | 156,407,989.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,805,803.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,095,775,624.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,189,594.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 612,017,795.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,245,074.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,158.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 625,349,027.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,754,786.18 | |
投资支付的现金(元) | 602,532,739.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 619,287,525.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,061,501.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,144,550.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,144,558.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,144,558.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,906,210.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,799,672.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 228,547,365.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 199,747,693.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 110,586,601.27 | |
资产减值准备(元) | 3,817,007.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,628,014.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,628,014.08 | |
无形资产摊销(元) | 331,286.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,863,714.92 | |
固定资产报废损失(元) | -81,808.14 | |
财务费用(元) | -15,448,640.16 | |
投资损失(元) | -2,935,827.69 | |
递延所得税(元) | -665,610.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,196,211.09 | |
递延所得税负债增加(元) | 530,600.63 | |
存货的减少(元) | -37,093,937.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,492,205.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,926,213.95 | |
其他(元) | 12,607,213.42 | |
现金的期末余额(元) | 199,747,693.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 228,547,365.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,799,672.29 | |
公告日期 | 2018-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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