金雷股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,910,618.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,949,933.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,774,269.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,634,822.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,915,253.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,980,676.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,135,767.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,679,158.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,710,856.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,923,965.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,729,667.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,387,982.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 833,686.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,951,336.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,356,757.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,356,757.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,405,421.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,943.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,526,943.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,892,679.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,238,911.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,431,591.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,904,647.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,437,950.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,948,151.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,721,245,284.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,223,297,132.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,007,899.05 | |
| 资产减值准备(元) | -3,166,532.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,679,972.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,679,972.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,757,648.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,808.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,667.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,800.00 | |
| 财务费用(元) | -163,283.04 | |
| 投资损失(元) | -6,387,982.97 | |
| 递延所得税(元) | -18,810,129.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,970,445.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,839,684.16 | |
| 存货的减少(元) | -149,587,684.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,322,703.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,117,678.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,223,297,132.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,721,245,284.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -497,948,151.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金雷股份_2024年中报资产负债表 | 金雷股份_2024年中报利润表 |