金雷股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,893,283.94 | |
收到的税费返还(元) | 5,098,160.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,958,376.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 362,949,820.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,864,415.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,304,611.68 | |
支付的各项税费(元) | 34,254,566.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,600,394.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 368,023,988.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,439,001.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,271.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,439,272.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,320,270.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 70,320,270.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,880,998.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,584.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,600,584.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,030,116.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,506.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 127,966,622.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,366,038.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,159,879.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,161,325.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,721,245,284.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,565,083,958.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金雷股份_2024年一季报资产负债表 | 金雷股份_2024年一季报利润表 |