金雷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,964,171,038.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,068,421.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,662,157.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,099,901,617.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,242,221,161.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,932,443.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,931,163.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,290,904.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,707,375,672.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,525,945.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,278,556.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,228,355.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,206,912.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 606,410,641.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,380,676.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,791,317.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,584,405.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,143,999,984.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 604,520,823.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,330.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,749,207,139.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,178,861,659.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,451,584.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,118,374.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,255,431,618.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,493,775,521.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,485,445.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,260,202,506.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,042,777.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,721,245,284.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 411,796,815.46 | |
| 资产减值准备(元) | 11,600,404.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,465,789.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,465,789.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,201,392.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -478,695.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -816,753.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,478,248.80 | |
| 财务费用(元) | 9,372,669.10 | |
| 投资损失(元) | -11,278,556.51 | |
| 递延所得税(元) | -29,836,702.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,932,913.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,903,788.85 | |
| 存货的减少(元) | -122,583,687.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,487,997.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 260,410,713.69 | |
| 其他(元) | 682,304.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,721,245,284.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,042,777.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,260,202,506.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金雷股份_2023年年报资产负债表 | 金雷股份_2023年年报利润表 |