金雷股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,877,490.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,237,308.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,747,560.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,862,360.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,925,136.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,024,925.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,130,111.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,315,575.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,395,749.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,533,388.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,260.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,260.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,333,703.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,333,703.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,320,443.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,950,131.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,950,131.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,144,486.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,144,486.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,805,644.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -761,849.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,810,037.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,042,777.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,232,740.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金雷股份_2023年一季报资产负债表 | 金雷股份_2023年一季报利润表 |