金雷股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,630,602.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,115,996.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,603,453.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,403,350,053.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,148,577.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,260,030.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,988,420.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,772,561.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,549,169,589.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,819,536.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,426,465.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,431,327.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,297,793.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,027,429,384.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,027,429,384.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -987,131,591.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 963,918,797.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,008.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 963,956,806.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,283,825.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,502,976.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,786,802.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 954,170,004.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,931,819.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,849,304.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,892,081.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,042,777.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 352,420,956.11 | |
| 资产减值准备(元) | 10,445,856.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,670,956.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,670,956.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,837,550.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,370.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,438.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,802,840.16 | |
| 财务费用(元) | 5,847,240.15 | |
| 投资损失(元) | -15,426,465.76 | |
| 递延所得税(元) | 19,398,568.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,557,998.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,956,567.55 | |
| 存货的减少(元) | -95,089,036.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -737,842,337.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 171,891,526.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,042,777.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,892,081.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,849,304.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金雷股份_2022年年报资产负债表 | 金雷股份_2022年年报利润表 |