润泽科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,570,647,576.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,313,473.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,983,951.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,870,945,001.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,095,179,553.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,544,635.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,539,873.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,249,655.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,719,513,718.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,151,431,283.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,936,114.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,552,366.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 617,488,480.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,213,027,058.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 156,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,369,027,058.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,751,538,577.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,829,999,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,369,999,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,019,538,667.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,365,115,219.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,260,528.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,458,914,415.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,911,085,384.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,310,978,089.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,372,292,010.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,683,270,100.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润泽科技_2024年三季报资产负债表 | 润泽科技_2024年三季报利润表 |