润泽科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,632,162,203.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,313,473.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,927,399.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,922,403,076.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,337,262,507.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,457,475.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,231,050.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,228,717.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,781,179,751.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,223,325.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,936,114.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 613,936,114.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,382,268,637.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,454,268,637.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,840,332,523.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,129,999,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,659,999,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 928,266,749.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,304,823.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,504,649.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,278,076,222.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,381,923,577.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 682,814,379.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,372,292,010.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,055,106,390.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 972,730,766.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,298,146.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,298,146.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,593,724.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,692.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,876,385.08 | |
| 财务费用(元) | 102,189,044.44 | |
| 投资损失(元) | -12,629,006.64 | |
| 递延所得税(元) | -10,185,253.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,506,217.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,679,036.70 | |
| 存货的减少(元) | -908,571,523.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,632,510.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,160,707.64 | |
| 其他(元) | 22,202,068.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,055,106,390.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,372,292,010.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 682,814,379.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽科技_2024年中报资产负债表 | 润泽科技_2024年中报利润表 |