润泽科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,006,330,502.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,800,152.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,130,655.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,394,912,663.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,111,059.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,780,424.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,009,724.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,621,813,871.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,573,683,215.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,607,780.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,607,780.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,095,096,039.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,167,096,039.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,488,259.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,029,999,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,029,999,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,413,645.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,590,787.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,710,328.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,714,762.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,648,285,037.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 510,113,562.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,372,292,010.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,882,405,573.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽科技_2024年一季报资产负债表 | 润泽科技_2024年一季报利润表 |