润泽科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,989,112,540.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,923,124.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,841,570.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,743,877,235.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,890,691,293.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,201,177.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,384,818.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,668,882.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,499,946,172.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,243,931,063.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,760,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,808,065.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,063,949.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,723,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,850,595,615.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,793,784,253.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,273,784,253.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,423,188,638.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,721,999,074.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,740,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,461,999,074.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,962,832,379.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,151,355,056.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,714,322.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,271,901,758.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,190,097,315.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,839,740.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,372,292,010.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,757,714,044.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,125,373.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,125,373.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,680,795.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,384.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,477,692.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,860,273.97 | |
| 财务费用(元) | 158,764,262.27 | |
| 投资损失(元) | -58,647,802.68 | |
| 递延所得税(元) | 9,950,389.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,307,258.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,356,869.16 | |
| 存货的减少(元) | -768,114,129.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -474,539,615.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,830,287.95 | |
| 其他(元) | 8,150,896.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,372,292,010.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,839,740.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润泽科技_2023年年报资产负债表 | 润泽科技_2023年年报利润表 |