润泽科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,672,446,519.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 436,049,852.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,734,870.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,257,231,241.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,114,217.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,505,886.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,324,862.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,817,235.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,431,762,201.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,825,469,040.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,548,395,363.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,248,595.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,686,287.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,870,665.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,628,200,911.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,193,461,966.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,449,998,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,643,459,966.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,015,259,054.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,669,999,994.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,889,999,994.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,073,959,900.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,965,432.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,053,102.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,493,978,435.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,396,021,558.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,206,231,543.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,567,683,813.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽科技_2023年三季报资产负债表 | 润泽科技_2023年三季报利润表 |