润泽科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,518,609,053.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,232,835.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,113,031.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,865,954,919.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,304,671.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,484,079.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,057,101.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,377,545.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,223,397.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 939,731,521.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,089,997,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,057,509.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,551,739.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,870,665.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,123,477,514.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,352,340,606.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,449,998,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,802,338,606.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,678,861,092.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,669,999,994.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,419,999,994.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,059,062,514.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,856,780.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,320,602.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,349,239,898.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,070,760,095.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,331,630,525.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,693,082,796.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 702,022,940.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,405,182.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,405,182.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,526,876.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,692.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,305,790.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,839.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,378,690.97 | |
| 财务费用(元) | 62,719,062.37 | |
| 投资损失(元) | -20,650,952.28 | |
| 递延所得税(元) | 5,291,351.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,141,128.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,849,776.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,254,113.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,768,267.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,433,431.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,693,082,796.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,331,630,525.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽科技_2023年中报资产负债表 | 润泽科技_2023年中报利润表 |