润泽科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,074,217.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,729,717.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,302,719.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,106,654.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,708,038.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,272,792.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,050,363.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,395,962.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,427,157.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,679,497.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,801,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,462,230.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,763,840.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,385,955,564.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,335,955,564.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,318,191,724.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,669,999,994.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,069,999,994.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,076,132.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,510,881.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,587,014.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,706,412,979.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,645,900,752.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,007,353,023.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽科技_2023年一季报资产负债表 | 润泽科技_2023年一季报利润表 |