润泽科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,789,954,114.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,741,661.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,827,970.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,131,523,746.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 888,842,540.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,052,881.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,992,638.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,488,730.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,343,376,790.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,146,955.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,772,555.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,311,507.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,584,062.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,833,230,380.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 143,368,172.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,976,598,552.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,958,014,489.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,444,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,444,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,637,912,587.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,283,973,625.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,857,823.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,012,744,036.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,432,185,963.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,318,429.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,099,133,840.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,197,021,587.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,795,970.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,795,970.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,313,288.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,461.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,250,127.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,143.40 | |
| 财务费用(元) | 117,647,338.31 | |
| 投资损失(元) | -70,930,920.90 | |
| 递延所得税(元) | 26,715,158.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,415,276.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,130,434.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,518,724.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -551,136,903.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 796,396,399.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,361,452,270.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,099,133,840.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,318,429.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润泽科技_2022年年报资产负债表 | 润泽科技_2022年年报利润表 |