润泽科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,005,736,379.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,057,194.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,338,793,573.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,615,506.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,767,451.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,021,242.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,058,985.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,018,463,185.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,668,918.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,168,918.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,521,064,508.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,805,064,508.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,796,895,590.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,870,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,870,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,476,841,857.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,163,758.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,549,814.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,922,555,430.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,947,444,569.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 470,879,367.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,099,133,840.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,570,013,208.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽科技_2022年三季报资产负债表 | 润泽科技_2022年三季报利润表 |