润泽科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,136,944.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,161,364.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,298,308.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,885,131.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,834,086.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,720,529.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,243,862.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,683,609.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,365,612.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,865,612.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,865,612.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,355,977.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,502,803.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,658,780.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,158,780.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -314.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,589,991.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,924,078.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,514,070.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泽科技_2022年一季报资产负债表 | 润泽科技_2022年一季报利润表 |