运达科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,355,113.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,559,228.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,850,008.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,764,351.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,195,496.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,514,959.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,016,872.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,439,765.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 737,167,095.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,597,255.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,455,134.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,707.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,016.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,237,858.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 688,644.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,240,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,057.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,056,701.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,818,843.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,429,016.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,030,222.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,459,238.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,548,794.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,749,802.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,289,310.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,587,907.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,128,669.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,350,256.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,182,165.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,831,908.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达科技_2024年三季报资产负债表 | 运达科技_2024年三季报利润表 |