运达科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,524,148.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,890,364.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,977,631.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,392,144.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,731,549.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,558,624.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,902,867.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,419,049.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,612,091.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,219,946.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,008.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,886.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,782,895.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,971.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,883,971.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,898,924.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,017,544.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,582,320.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,599,864.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,599,864.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,920,886.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,775,542.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,854,656.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达科技_2024年一季报资产负债表 | 运达科技_2024年一季报利润表 |