运达科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,023,415,357.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,162,364.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,955,662.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,533,384.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,677,035.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,917,582.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,603,658.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,486,972.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,685,248.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,848,136.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,061,704.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,567,203.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,846,311.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,475,219.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,074,231.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,828,571.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,886,086.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,788,889.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,686,330.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,776,461.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,776,461.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,582,053.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,407,975.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,319,282.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,309,311.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,532,850.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,001,615.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,180,549.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,182,165.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,214,926.16 | |
| 资产减值准备(元) | 48,483,947.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,547,232.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,547,232.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,380,932.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,138,434.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,673,592.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,949,285.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,445.96 | |
| 财务费用(元) | 4,848,469.21 | |
| 投资损失(元) | -714,639.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,677,288.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,627,440.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,950,152.22 | |
| 存货的减少(元) | 134,675,259.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,928,912.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,145,808.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,182,165.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,180,549.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,001,615.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 运达科技_2023年年报资产负债表 | 运达科技_2023年年报利润表 |