运达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,265,911.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,812,986.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,692,568.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,771,466.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,908,038.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,762,677.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,647,682.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,220,326.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,538,725.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,767,259.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,161,704.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 512,671.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,674,375.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,900,656.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,882,023.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,782,679.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,108,304.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,431,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,431,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,611,882.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,294,623.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,799,646.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,706,151.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,725,048.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,150,515.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,180,549.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,030,034.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,254,392.44 | |
| 资产减值准备(元) | -15,904,502.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,611,330.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,611,330.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,644,517.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,761.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -215,936.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,495.35 | |
| 财务费用(元) | 2,907,033.32 | |
| 投资损失(元) | 921,206.98 | |
| 递延所得税(元) | -12,128,233.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,990,250.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,983.45 | |
| 存货的减少(元) | -76,021,357.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,568,988.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,901,978.44 | |
| 其他(元) | -11,366,963.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,030,034.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,180,549.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,150,515.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达科技_2023年中报资产负债表 | 运达科技_2023年中报利润表 |