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运达科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 367,265,911.09       
 收到的税费返还(元) 6,812,986.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,692,568.42       
 经营活动现金流入小计(元) 399,771,466.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 242,908,038.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 111,762,677.71       
 支付的各项税费(元) 64,647,682.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 77,220,326.24       
 经营活动现金流出小计(元) 496,538,725.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -96,767,259.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 129,161,704.60       
 取得投资收益收到的现金(元) 512,671.30       
 投资活动现金流入小计(元) 129,674,375.90       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,900,656.49       
 投资支付的现金(元) 147,882,023.45       
 投资活动现金流出小计(元) 150,782,679.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -21,108,304.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 80,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 75,431,200.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 155,431,200.00       
 偿还债务支付的现金(元) 27,611,882.05       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,294,623.04       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 90,799,646.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 120,706,151.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 34,725,048.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -83,150,515.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 159,180,549.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,030,034.11       
补充资料:       
 净利润(元) 13,254,392.44       
 资产减值准备(元) -15,904,502.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,611,330.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,611,330.48       
 无形资产摊销(元) 3,644,517.68       
 长期待摊费用摊销(元) 117,761.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -215,936.96       
 公允价值变动损失(元) -20,495.35       
 财务费用(元) 2,907,033.32       
 投资损失(元) 921,206.98       
 递延所得税(元) -12,128,233.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,990,250.28       
 递延所得税负债增加(元) -137,983.45       
 存货的减少(元) -76,021,357.04       
 经营性应收项目的减少(元) 86,568,988.77       
 经营性应付项目的增加(元) -94,901,978.44       
 其他(元) -11,366,963.18       
 现金的期末余额(元) 76,030,034.11       
 减:现金的期初余额(元) 159,180,549.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -83,150,515.07       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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