运达科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,379,395.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,424,100.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,566,545.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,370,041.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,250,480.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,920,370.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,467,765.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,048,742.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,687,358.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,317,316.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,961,704.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,535.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,697.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,175,937.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,537,889.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,128,571.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,666,460.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,490,523.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,611,882.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,692,895.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,304,778.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,695,221.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,112,618.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,590,281.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,477,663.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达科技_2023年一季报资产负债表 | 运达科技_2023年一季报利润表 |