运达科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,355,617.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,378,281.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,142,882.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,876,781.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,558,006.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,293,373.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,379,963.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,354,731.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,586,075.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,709,293.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,286,919.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,425,824.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,152,444.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,619,270.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,780,268.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,399,538.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,247,094.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,419,344.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,419,344.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,292,725.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,530,931.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,391,242.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,214,899.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,204,444.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,751,943.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,932,492.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,180,549.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,959,584.20 | |
| 资产减值准备(元) | 66,896,220.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,826,750.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,826,750.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,149,506.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 723,035.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177,070.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,527.55 | |
| 财务费用(元) | 4,557,432.40 | |
| 投资损失(元) | 4,204,184.58 | |
| 递延所得税(元) | -10,965,307.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,680,625.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,681.69 | |
| 存货的减少(元) | -108,577,637.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,039,108.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,924,269.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,180,549.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,932,492.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,751,943.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 运达科技_2022年年报资产负债表 | 运达科技_2022年年报利润表 |