运达科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,364,190.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,709,431.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,810,628.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,884,249.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,545,758.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,618,404.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,050,919.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,219,492.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,434,575.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,165,359.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,155,059.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,022,738.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 348,867,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,889,938.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,734,879.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,904,608.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,514,736.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,419,344.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,292,725.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,914,719.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,576,089.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,783,535.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,635,808.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,649,396.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,932,492.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,283,096.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运达科技_2022年三季报资产负债表 | 运达科技_2022年三季报利润表 |