富临精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,200,480,923.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,442,365.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,700,180.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,343,623,469.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,304,235,720.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,014,124.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,273,664.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,720,037.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,958,243,546.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 385,379,923.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,244.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,244.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 658,426,993.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,426,993.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,345,748.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,413,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,413,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 983,496,422.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,048,909,622.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,150,668.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,722,618.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,660,733.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,534,021.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,624,398.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,583,633.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,006,590.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,669,236.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,662,646.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富临精工_2024年三季报资产负债表 | 富临精工_2024年三季报利润表 |