富临精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,613,815.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,194,195.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,193,808,010.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 862,454,267.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,252,929.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,602,709.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,666,591.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,976,498.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,831,512.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,956,956.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,956,956.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,956,536.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,215,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,215,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,435,730.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,726,864.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,482,595.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,195.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,214,010.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,606,230.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,669,236.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,063,006.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富临精工_2024年一季报资产负债表 | 富临精工_2024年一季报利润表 |