富临精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,617,574,647.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,896,527.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,471,700.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,910,942,875.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,896,667,564.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,238,705.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,744,289.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,383,910.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,606,034,469.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,908,406.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,875,778.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,383,448.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,611.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,267,838.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,199,993,845.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,007.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,993,852.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,726,014.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,525,419.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,891,520.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,486,416,939.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,884,186.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,236,801.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 845,120,987.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 641,295,951.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,584,782.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,936,873.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,606,110.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,669,236.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -582,806,349.34 | |
| 资产减值准备(元) | 573,827,916.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,803,483.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,803,483.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,376,003.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,351.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -464,878.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,638,917.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,512.35 | |
| 财务费用(元) | 72,971,338.50 | |
| 投资损失(元) | -10,746,102.57 | |
| 递延所得税(元) | -163,145,032.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -150,154,353.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,990,678.67 | |
| 存货的减少(元) | 911,930,321.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,179,801,770.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 412,168,964.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,669,236.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,606,110.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,936,873.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富临精工_2023年年报资产负债表 | 富临精工_2023年年报利润表 |