富临精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,262,887,841.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,370,507.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,711,982.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,522,970,331.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,500,821,097.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,853,323.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,463,167.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,676,099.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,017,813,688.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 505,156,643.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,875,778.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025,944.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,901,722.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 844,559,753.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 845,559,753.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,658,031.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,525,419.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 898,983,975.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 923,509,394.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,816,163.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 977,541.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,793,705.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,715,689.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 475,973.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,690,275.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,606,110.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,296,385.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富临精工_2023年三季报资产负债表 | 富临精工_2023年三季报利润表 |