富临精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,106,645,207.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 464,540.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,722,965.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,118,832,714.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 805,819,628.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,498,695.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,662,546.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,005,414.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,986,284.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,846,429.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,418.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,550,418.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,531,566.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,531,566.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,981,147.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,878,017.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,656.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,140,673.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,109,326.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,976.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,971,414.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,606,110.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,634,695.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富临精工_2023年一季报资产负债表 | 富临精工_2023年一季报利润表 |