富临精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,123,376,346.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,685,239.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,202,061,586.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,037,900,512.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,117,180.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,715,130.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,727,615.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,312,460,440.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,398,853.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,723,278.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,132.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,034,410.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,603,544.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,780,560.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,384,105.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -607,349,695.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,473,469,088.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,867,469,088.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,369,387.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 777,390,387.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,090,078,700.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,331,268.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,661,420.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,493,163.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 917,154,584.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 353,964,748.56 | |
| 资产减值准备(元) | 21,942,310.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,339,606.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,339,606.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,288,767.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,107,477.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,472.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,479.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,614.34 | |
| 财务费用(元) | 29,965,910.73 | |
| 投资损失(元) | -39,563,883.30 | |
| 递延所得税(元) | 53,695,944.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,985,067.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,710,876.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,188,382,765.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,629,512.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 722,552,064.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 917,154,584.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,493,163.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,661,420.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富临精工_2022年中报资产负债表 | 富临精工_2022年中报利润表 |