昇辉科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,356,566.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 783,896.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,053,962.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,194,425.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,109,411.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,971,599.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,878,600.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,776,725.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,736,335.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,541,910.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,010,074.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,575.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,279.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,458,928.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,185,825.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,118,084.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,283,909.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,824,981.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,670,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,785,050.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,455,550.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,780,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,178,583.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,959,083.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,496,467.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,870,424.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,793,493.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,923,069.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昇辉科技_2024年三季报资产负债表 | 昇辉科技_2024年三季报利润表 |