昇辉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,232,002.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 715,400.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,585,961.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,533,363.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,085,491.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,878,592.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,934,396.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,841,831.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,740,312.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,206,948.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,575.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,279.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,442,854.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 659,344.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,584.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,713,928.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,074.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,670,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,785,050.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,455,550.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,780,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,256,812.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,037,312.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,418,238.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,059,785.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,793,493.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,733,708.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,970,254.32 | |
| 资产减值准备(元) | 14,691,703.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,855,871.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,855,871.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 853,929.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,252.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 839,652.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,002.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,206.81 | |
| 财务费用(元) | 3,223,144.99 | |
| 投资损失(元) | -281,155.80 | |
| 递延所得税(元) | -219,383.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 880,972.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,100,356.05 | |
| 存货的减少(元) | -74,284,255.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,398,456.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,477,911.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,733,708.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,793,493.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,059,785.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昇辉科技_2024年中报资产负债表 | 昇辉科技_2024年中报利润表 |