昇辉科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,213,676.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,934.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,583,885.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,824,496.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,202,506.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,475,452.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,195,410.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,971,613.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,844,983.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,020,486.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,684.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,279.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,306,964.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,797.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,279,797.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,972,833.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,538,426.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,138,426.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,147,344.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,257,344.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,118,918.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,112,238.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,935,767.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,823,528.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昇辉科技_2024年一季报资产负债表 | 昇辉科技_2024年一季报利润表 |