昇辉科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,913,414,771.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,488.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,477,909.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,083,925,169.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,815,255,386.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,232,270.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,332,580.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,647,690.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,154,467,928.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,542,758.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,781,155.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,264.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,991,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,004,402,419.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,139,810.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,399,179.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,501,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,575,138,990.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 429,263,429.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,395,759.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,032.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,295,792.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 775,759,728.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,249,331.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,298.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,016,359.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -442,720,566.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,999,895.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,118,697.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,118,802.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昇辉科技_2023年三季报资产负债表 | 昇辉科技_2023年三季报利润表 |