昇辉科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,311,840,463.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,082.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,653,596.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,545,142.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,304,348.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,515,594.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,430,754.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,119,512.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,165,370,210.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,174,932.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,419,300.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,264.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,081,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,092,040,564.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,844,282.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,836,599,629.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,891,843,911.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,196,652.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,395,759.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,032.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,295,792.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,681,199.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,298.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,688,497.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,607,294.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 461,978,879.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,118,697.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,007,097,577.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -517,097,092.76 | |
| 资产减值准备(元) | 657,565,431.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,106,827.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,106,827.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 996,431.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,229,506.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,273.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,347.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -196,120.87 | |
| 财务费用(元) | 11,763,129.42 | |
| 投资损失(元) | -8,100,321.33 | |
| 递延所得税(元) | -10,852,923.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,853,762.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 838.79 | |
| 存货的减少(元) | 55,598,367.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 445,400,410.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -481,977,404.28 | |
| 其他(元) | -6,382,930.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,007,097,577.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,118,697.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 461,978,879.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 昇辉科技_2023年中报资产负债表 | 昇辉科技_2023年中报利润表 |