昇辉科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,775,473.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,033.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,738,478.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,544,985.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,561,580.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,800,476.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,498,380.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,569,051.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,429,490.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,115,494.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,837,495.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,264.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,555,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,560,838,759.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,596,375.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,726,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,750,396,375.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,557,615.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,571,861.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,721,861.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,590,773.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,590,773.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,088.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,311,032.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,118,697.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,807,664.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昇辉科技_2023年一季报资产负债表 | 昇辉科技_2023年一季报利润表 |