昇辉科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,364,991,381.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,462.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,873,509.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,403,076,353.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,766,639,674.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 542,919,316.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,923,028.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -305,314.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,402,176,705.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,244,072.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,964.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,560,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,570,452,037.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,031,445.10 | |
| 投资支付的现金(元) | -1,063,640.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,358,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,359,967,805.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,484,232.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,465,999.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,565,107.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,356,686.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,387,793.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,487,793.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,896,086.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,586,224.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,482,310.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昇辉科技_2022年三季报资产负债表 | 昇辉科技_2022年三季报利润表 |