ST浩丰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,812,420.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,097.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,259,120.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,265,638.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,727,160.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,441,681.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,116,500.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,360,085.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,645,428.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,379,790.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,088.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,758.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,262,846.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,120.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,318,120.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,055,273.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,839,580.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,839,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,487,658.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,355,566.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,169,858.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,013,083.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,173,503.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,924.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,590,643.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,570,525.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,979,882.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST浩丰_2024年三季报资产负债表 | ST浩丰_2024年三季报利润表 |