ST浩丰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,142,495.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,379.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,935,753.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,223,629.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,325,316.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,961,602.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,580,280.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,207,960.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,075,160.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,851,530.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,088.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,758.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,262,846.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,791.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,262,791.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,999,945.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,902,813.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,062,311.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,318,023.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,283,148.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,623,148.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,441.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,447,183.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,570,525.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,123,342.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,108,612.70 | |
| 资产减值准备(元) | -250,944.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,471,325.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,471,325.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,296,419.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,744.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,336.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,707.25 | |
| 财务费用(元) | 2,251,305.71 | |
| 投资损失(元) | -2,734,353.26 | |
| 递延所得税(元) | 64,374.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 341,213.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -276,838.34 | |
| 存货的减少(元) | 26,657,931.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,422,380.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,389,617.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,123,342.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,570,525.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,447,183.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST浩丰_2024年中报资产负债表 | ST浩丰_2024年中报利润表 |